fonfun（2323）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第28期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 82,477 |
| 減価償却費 | 2,543 |
| のれん償却額 | 21,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -612 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -135 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 |
| 支払利息 | 2,270 |
| 受取保険金 | -20,425 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -42,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,692 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 980 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,441 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,040 |
| その他 | 14,342 |
| 小計 | 68,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 |
| 利息の支払額 | -2,081 |
| 保険金の受取額 | 20,425 |
| 法人税等の支払額 | -580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,720 |
| 貸付金の回収による収入 | 63 |
| 定期積金の預入による支出 | -600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,166 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,896 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 303,249 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
