fonfun（2323）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,477 | 29,417 |
| 減価償却費 | 2,543 | 904 |
| のれん償却額 | 21,133 | 17,149 |
| 顧客関連資産償却額 | － | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -612 | -1,142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,495 | 842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -135 | -641 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,005 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 650 | 670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -49 |
| 支払利息 | 2,270 | 3,816 |
| 受取保険金 | -20,425 | － |
| 経営指導料 | － | -21,000 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -42,771 | 47,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,692 | 12,469 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | － | 380 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 980 | -22,769 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,366 | -10,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,738 | 21,117 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,441 | -12,925 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 748 | 663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,040 | -15,320 |
| その他 | 14,342 | -9,101 |
| 小計 | 68,860 | 38,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 49 |
| 利息の支払額 | -2,081 | -5,131 |
| 保険金の受取額 | 20,425 | － |
| 法人税等の支払額 | -580 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,641 | 33,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -498 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,720 | -771 |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,130,493 |
| 事業譲受による支出 | － | -43,750 |
| 貸付けによる支出 | － | -7,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -50,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -647 | － |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,401 | -1,232,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -9,166 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 959,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,896 | -106,827 |
| 株式の発行による収入 | － | 149,945 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,154 | 1,002,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,084 | -196,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 303,249 | 615,451 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72,396 | 154,484 |
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