fonfun（2323）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,417 | 119,083 |
| 減価償却費 | 904 | 1,114 |
| のれん償却額 | 17,149 | 52,982 |
| 顧客関連資産償却額 | 102 | 18,414 |
| 株式報酬費用 | － | 11,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,142 | -2,220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 842 | -2,255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -641 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,005 | － |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 670 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -1,330 |
| 支払利息 | 3,816 | 7,496 |
| 経営指導料 | -21,000 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 47,546 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,469 | 6,168 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 380 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22,769 | 3,315 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,567 | -10,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,117 | 4,159 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,925 | -20,316 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 663 | -5,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,320 | -15,840 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 801 | 17,842 |
| その他 | -9,902 | -15,584 |
| 小計 | 38,557 | 168,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 1,330 |
| 利息の支払額 | -5,131 | -7,808 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,185 | 161,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -771 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,500 | -120,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 220 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,130,493 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -17,577 |
| 事業譲受による支出 | -43,750 | -63,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| その他 | 10 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,232,504 | -200,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 959,470 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,827 | -106,326 |
| 株式の発行による収入 | 149,945 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -229 | -797 |
| 配当金の支払額 | － | -20,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,002,358 | -127,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196,960 | -166,611 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 615,451 | 494,450 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 154,484 | － |
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