利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は20百万円(前連結会計年度は23百万円の収入)となりました。この主な要因は減価償却費の計上17百万円、仕入債務の増加24百万円等の資金増に対し、税金等調整前当期純損失の計上27百万円、売上債権の増加19百万円、未払金の減少7百万円、訴訟関連損失の支払5百万円等の資金減によるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は10百万円(前連結会計年度は40百万円の支出)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出10百万円、敷金保証金の回収による収入7百万円、定期積金の預入による支出7百万円等によるものであります。

2015/06/30 10:35