営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果使用した資金は9百万円(前連結会計年度は9百万円の収入)となりました。この主な要因は長期未収入金の減少433百万円、減価償却費の計上13百万円、仕入債務の増加12百万円等の資金増に対し、貸倒引当金の減少432百万円、税金等調整前当期純損失の計上27百万円、売上債権の増加16百万円等の資金減によるものであります。

2017/06/30 11:32