fonfun（2323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -21,063 | -27,870 |
| 減価償却費 | 12,946 | 13,578 |
| のれん償却額 | 1,085 | － |
| 減損損失 | 5,723 | 2,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,528 | -432,455 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -138 | 3,728 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 10,515 | 433,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -573 | -282 |
| 支払利息 | 6,658 | 5,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -300 | -353 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 150 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,595 | -16,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 851 | 33 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,110 | -4,656 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 317 | -45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,665 | 12,457 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,636 | 3,775 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -228 | 4,908 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,423 | 2,124 |
| その他 | 8,185 | 4,871 |
| 小計 | 21,581 | 4,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 480 | 263 |
| 利息の支払額 | -6,624 | -5,563 |
| 法人税等の支払額 | -6,056 | -8,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,380 | -9,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,724 | -2,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -924 | -3,575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,200 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,600 | 610 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,311 |
| 貸付金の回収による収入 | 190 | 120 |
| 定期積金の払戻による収入 | 50,326 | 196,004 |
| 定期積金の預入による支出 | -114,800 | -142,700 |
| その他の支出 | -195 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,235 | 46,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,838 | -124,937 |
| 長期借入れによる収入 | 164,000 | 100,000 |
| 株式の発行による収入 | 89,995 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -247 | -98 |
| その他 | － | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,909 | -80,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,054 | -43,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 323,365 | 280,153 |
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