キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -27,870 | -20,585 |
| 減価償却費 | 13,578 | 11,259 |
| 減損損失 | 2,039 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -432,455 | -12,427 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 10,630 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 433,127 | 1,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,728 | 226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -282 | -122 |
| 支払利息 | 5,800 | 4,677 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -353 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,380 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 79 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,651 | 8,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33 | -452 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -45 | 3,459 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,656 | 105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,457 | -12,051 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,124 | -5,589 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,775 | 2,139 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,908 | -1,128 |
| その他 | 4,871 | 4,396 |
| 小計 | 4,209 | -3,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 110 |
| 利息の支払額 | -5,563 | -4,587 |
| 法人税等の支払額 | -8,370 | -2,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,461 | -11,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,841 | -287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,575 | -1,280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | -5,000 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -3,456 |
| 事業譲受による支出 | － | -83,533 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,311 | -351 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 610 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -422 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | － |
| 定期積金の預入による支出 | -142,700 | -115,100 |
| 定期積金の払戻による収入 | 196,004 | 33,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,306 | -176,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 38,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -55,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,937 | -69,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -148 |
| その他 | -21 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,056 | 58,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,211 | -128,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 280,153 | 151,295 |
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