キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -20,585 | 20 |
| 減価償却費 | 9,867 | 6,786 |
| のれん償却額 | 1,392 | 16,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,427 | -1,828 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 10,630 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 226 | 3,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,130 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 1,800 | 1,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -1,362 |
| 支払利息 | 4,677 | 5,041 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,380 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,527 | -8,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -452 | -1,933 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,459 | -10 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 105 | -664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,051 | -1,417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,589 | 15,832 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,139 | -10 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,128 | -171 |
| その他 | 4,396 | -998 |
| 小計 | -3,753 | 34,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 1,325 |
| 利息の支払額 | -4,587 | -5,266 |
| 法人税等の支払額 | -2,949 | -4,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,179 | 25,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -287 | -4,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,280 | -3,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | -5,000 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,456 | － |
| 事業譲受による支出 | -83,533 | -8,450 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -351 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 50 |
| 貸付けによる支出 | -422 | -3,840 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 221 |
| 定期積金の預入による支出 | -115,100 | -1,100 |
| 定期積金の払戻による収入 | 33,254 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,188 | -21,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 38,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,320 | -97,799 |
| 自己株式の取得による支出 | -148 | -83 |
| その他 | -21 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,509 | 26,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,858 | 30,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,295 | 181,543 |
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