fonfun（2323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20 | 11,880 |
| 減価償却費 | 6,786 | 9,226 |
| 減損損失 | － | 1,497 |
| のれん償却額 | 16,948 | 26,273 |
| 株式交付費償却 | － | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,828 | -1,651 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,603 | -979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,130 | -68 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 1,800 | 1,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -79 |
| 支払利息 | 5,041 | 5,036 |
| 新株発行費 | － | 167 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -7,456 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,672 | -21,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,933 | -1,224 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10 | 20 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -664 | -4,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,417 | 4,644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,832 | -22,610 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10 | 3,764 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -171 | 3,341 |
| その他 | -998 | 2,386 |
| 小計 | 35,388 | 9,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 65 |
| 利息の支払額 | -5,266 | -5,346 |
| 法人税等の支払額 | -4,925 | -4,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,248 | -431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,197 | -5,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,800 | -5,952 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 16,197 |
| 事業譲受による支出 | -8,450 | -190,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,840 | -280 |
| 貸付金の回収による収入 | 221 | 3,938 |
| 定期積金の預入による支出 | -1,100 | -21,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,117 | -202,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 5,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,000 | -7,336 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,799 | -92,925 |
| 株式の発行による収入 | － | 206,954 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,117 | 221,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,248 | 18,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 181,543 | 199,972 |
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