利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は13百万円(前年同四半期連結累計期間は4百万円の支出)となりました。この主な要因は、売上債権の減少20百万円、前払費用の減少3百万円等の資金増に対し、仕入債務の減少20百万円等の資金減によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は50百万円(前年同四半期連結累計期間は16百万円の支出)となりました。この主な要因は、投資有価証券の取得による支出5百万円、定期積金の預入による支出76百万円、定期積金の払戻による収入31百万円等によるものであります。

2017/11/14 14:04