利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、47百万(前年同四半期連結累計期間は5百万円の支出)となりました。この主な要因は、のれん償却額の計上9百万円、減価償却費の計上3百万円等の資金増に対し、関係会社株式売却益7百万円、売上債権の増加19百万円、前払費用の増加5百万円等の資金減によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は6百万円(前年同四半期連結累計期間は5百万円の支出)となりました。この主な要因は、子会社株式の売却による収入16百万円、定期積金の預入による支出20百万円等によるものであります。

2019/11/14 10:58