利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、61百万円(前年同四半期連結累計期間は47百万円の支出)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益16百万円、のれん償却額の計上21百万円、減価償却費の計上3百万円の資金増に対し、法人税等の支払4百万円、前払費用の増加6百万円等の資金減によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は14百万円(前年同四半期連結累計期間は6百万円の支出)となりました。この主な要因は、敷金及び保証金の差入による支出12百万円によるものであります。

2020/11/16 12:19