fonfun（2323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 41,341 | -16,150 |
| 減価償却費 | 6,679 | 5,390 |
| 減損損失 | － | 23,607 |
| のれん償却額 | 42,106 | 33,773 |
| 株式交付費償却 | 547 | 547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -950 | -236 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -177 | 1,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,800 | -2,343 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 1,320 | 3,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -65 |
| 支払利息 | 4,348 | 3,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,499 | -17,689 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16,064 | 10 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,261 | 310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,069 | 10,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,119 | -20,268 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,209 | -390 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,497 | -2,005 |
| その他 | -12,929 | 4,232 |
| 小計 | 94,684 | 27,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 60 |
| 利息の支払額 | -3,796 | -3,467 |
| 供託金の預入による支出 | － | -8,000 |
| 法人税等の支払額 | -580 | -290 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,360 | 31,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -967 | -2,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,500 | -4,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,450 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 385 | 230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -16,100 |
| 定期積金の預入による支出 | -1,200 | -111,200 |
| 定期積金の払戻による収入 | 105,040 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86,308 | -133,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,502 | -25,004 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,836 | -80,743 |
| 自己株式の取得による支出 | -189 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,527 | 74,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,141 | -28,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 341,113 | 312,933 |
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