fonfun（2323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -16,150 | 40,897 |
| 減価償却費 | 5,390 | 6,057 |
| 減損損失 | 23,607 | 1,611 |
| のれん償却額 | 33,773 | 33,015 |
| 株式交付費償却 | 547 | 387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -236 | -3,615 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,479 | 1,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,343 | 2,290 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 3,162 | 1,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -63 |
| 支払利息 | 3,492 | 4,262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,689 | 17,835 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | － | -2,600 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 310 | 3,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,312 | 3,809 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,268 | -5,280 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -390 | -667 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,005 | 427 |
| その他 | 4,232 | 1,190 |
| 小計 | 27,173 | 105,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 57 |
| 利息の支払額 | -3,467 | -4,546 |
| 供託金の預入による支出 | -8,000 | － |
| 供託金の返還による収入 | － | 8,000 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -580 |
| 法人税等の還付額 | 16,054 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,529 | 108,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,791 | -2,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,000 | -226 |
| 貸付金の回収による収入 | 230 | 126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,100 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -145,454 |
| 定期積金の預入による支出 | -111,200 | -21,100 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,861 | -164,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 55,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,004 | -25,830 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,743 | -132,276 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,151 | 26,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,179 | -29,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 312,933 | 283,164 |
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