利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は47百万円(前年同四半期連結累計期間は17百万円の収入)となりました。この主な要因は、のれん償却額12百万円、減価償却費3百万円、売上債権の減少30百万円、供託金の返還による収入8百万円の資金増に対し、未払金の減少4百万円、仕入債務の減少15百万円等の資金減によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2百万円(前年同四半期連結累計期間は69百万円の支出)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出1百万円によるものであります。

2022/11/14 12:43