半期報告書-第29期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 82,477 | 29,417 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,543 | 904 | |||||||||
| のれん償却額 | 21,133 | 17,149 | |||||||||
| 顧客関連資産償却額 | ― | 102 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △612 | △1,142 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,495 | 842 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △135 | △641 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | ― | △3,005 | |||||||||
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 650 | 670 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △49 | |||||||||
| 支払利息 | 2,270 | 3,816 | |||||||||
| 受取保険金 | △20,425 | ― | |||||||||
| 経営指導料 | ― | △21,000 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △42,771 | 47,546 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23,692 | 12,469 | |||||||||
| 仕掛品の増減額(△は増加) | ― | 380 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 980 | △22,769 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,366 | △10,567 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少 | △22,738 | 21,117 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,441 | △12,925 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 748 | 663 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,040 | △15,320 | |||||||||
| その他 | 14,342 | △9,101 | |||||||||
| 小計 | 68,860 | 38,557 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 49 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,081 | △5,131 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 20,425 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △580 | △290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,641 | 33,185 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △498 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,720 | △771 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 63 | ― | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | ― | △1,130,493 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ― | △43,750 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △7,500 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △600 | △50,000 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △647 | ― | |||||||||
| その他 | ― | 10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,401 | △1,232,504 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △9,166 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 959,470 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △53,896 | △106,827 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 149,945 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △92 | △229 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △63,154 | 1,002,358 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,084 | △196,960 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 210,767 | 657,927 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72,396 | 154,484 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 303,249 | 615,451 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
