日鉄ソリューションズ（2327）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月22日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,223 | 11,920 |
| 減価償却費 | 1,817 | 1,774 |
| のれん償却額 | － | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | -75 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 863 | 1,219 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -73 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -24 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -361 | -443 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 12 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 7 | 32 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -2 |
| 固定資産除却損 | 20 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,502 | 1,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 343 | -1,074 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -196 | 122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,851 | -1,058 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 144 | 2,499 |
| その他 | 317 | -90 |
| 小計 | 20,907 | 16,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 461 | 431 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -6,988 | -6,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,380 | 11,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -5,009 | -4,200 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,881 | -1,557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -341 | -3,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 34 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,470 |
| その他 | -485 | -355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,684 | -7,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,987 | -2,252 |
| 少数株主の増資引受による払込額 | 16 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -80 | -93 |
| リース債務の返済による支出 | － | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,051 | -2,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,644 | 1,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,510 | 34,154 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,154 | 35,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
