日鉄ソリューションズ（2327）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月23日 12:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,920 | 11,221 |
| 減価償却費 | 1,774 | 2,137 |
| のれん償却額 | 123 | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 606 | -674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,219 | 534 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -73 | -94 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 30 | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -443 | -381 |
| ゴルフ会員権評価損 | 32 | － |
| 支払利息 | 0 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -2 |
| 固定資産除却損 | 33 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,419 | -514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,074 | 171 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 122 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,058 | -259 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,499 | 508 |
| その他 | -90 | 23 |
| 小計 | 16,964 | 13,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 431 | 365 |
| 利息の支払額 | 0 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -6,009 | -6,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,386 | 7,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -4,200 | -8,146 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | 4,350 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,557 | -1,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,001 | -2,871 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 7 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,470 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -12,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 12,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,266 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 612 |
| その他 | -355 | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,557 | -5,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2,252 | -2,252 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -93 | -96 |
| リース債務の返済による支出 | -179 | -441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,545 | -2,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,272 | -1,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,154 | 35,427 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,427 | 34,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
