日鉄ソリューションズ（2327）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月23日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,221 | 11,397 |
| 減価償却費 | 2,137 | 2,257 |
| のれん償却額 | 165 | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -674 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 534 | 945 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -94 | 14 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 118 | 152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -381 | -441 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 24 |
| 支払利息 | 75 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 28 |
| 固定資産除却損 | 39 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -514 | -508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 171 | 1,233 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 62 | -81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -259 | -1,804 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 508 | -1,591 |
| その他 | 23 | 17 |
| 小計 | 13,099 | 11,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 481 |
| 利息の支払額 | -75 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -6,168 | -4,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,221 | 7,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -8,146 | -8,039 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,350 | 11,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,608 | -7,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,871 | -2,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 21 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -12,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 12,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -21 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,266 | -11 |
| 差入保証金の回収による収入 | 612 | 190 |
| その他 | 192 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,731 | -5,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,252 | -2,119 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -96 | -36 |
| リース債務の返済による支出 | -441 | -484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,802 | -2,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,311 | -1,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,427 | 34,115 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,115 | 33,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
