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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	11,221	11,397
減価償却費	2,137	2,257
のれん償却額	165	165
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-674	-120
賞与引当金の増減額（△は減少）	-31	-26
退職給付引当金の増減額（△は減少）	534	945
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-94	14
その他の引当金の増減額（△は減少）	118	152
受取利息及び受取配当金	-381	-441
ゴルフ会員権評価損	－	24
支払利息	75	74
持分法による投資損益（△は益）	-2	28
固定資産除却損	39	38
売上債権の増減額（△は増加）	-514	-508
たな卸資産の増減額（△は増加）	171	1,233
その他の流動資産の増減額（△は増加）	62	-81
仕入債務の増減額（△は減少）	-259	-1,804
その他の流動負債の増減額（△は減少）	508	-1,591
その他	23	17
小計	13,099	11,774
利息及び配当金の受取額	365	481
利息の支払額	-75	-74
法人税等の支払額	-6,168	-4,665
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,221	7,515
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-8,146	-8,039
有価証券の償還による収入	4,350	11,000
有形及び無形固定資産の取得による支出	-1,608	-7,010
投資有価証券の取得による支出	-2,871	-2,001
投資有価証券の売却による収入	7	21
投資有価証券の償還による収入	3,000	－
関係会社貸付けによる支出	-12,000	－
関係会社貸付金の回収による収入	12,000	－
関係会社株式の取得による支出	－	-21
差入保証金の差入による支出	-1,266	-11
差入保証金の回収による収入	612	190
その他	192	-26
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,731	-5,898
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	-12	－
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-2,252	-2,119
少数株主への配当金の支払額	-96	-36
リース債務の返済による支出	-441	-484
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,802	-2,641
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	-7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,311	-1,031
現金及び現金同等物の期首残高	35,427	34,115
現金及び現金同等物の期末残高	34,115	33,084

日鉄ソリューションズ（2327）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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