日鉄ソリューションズ（2327）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 16:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,397 | 11,149 |
| 減価償却費 | 2,257 | 2,440 |
| のれん償却額 | 165 | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 945 | 1,279 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 8 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 152 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -441 | -376 |
| ゴルフ会員権評価損 | 24 | 32 |
| 支払利息 | 74 | 51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | 17 |
| 固定資産除却損 | 38 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -508 | -603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,233 | -1,360 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -81 | -212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,804 | 1,163 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,591 | 1,281 |
| その他 | 17 | 17 |
| 小計 | 11,774 | 14,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 481 | 414 |
| 利息の支払額 | -74 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -4,665 | -5,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,515 | 9,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -8,039 | -10,007 |
| 有価証券の償還による収入 | 11,000 | 7,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,010 | -6,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,001 | -1,221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11 | -18 |
| 差入保証金の回収による収入 | 190 | 66 |
| その他 | -26 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,898 | -9,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,119 | -2,119 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36 | -67 |
| リース債務の返済による支出 | -484 | -451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,641 | -2,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,031 | -2,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,115 | 33,084 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,084 | 30,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
