日鉄ソリューションズ（2327）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月24日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,149 | 11,626 |
| 減価償却費 | 2,440 | 3,219 |
| のれん償却額 | 165 | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | 33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,279 | 1,272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -70 | -154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -376 | -391 |
| 支払利息 | 51 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -97 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | 2 |
| 固定資産除却損 | 13 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -603 | -4,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,360 | -1,506 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -212 | -336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,163 | -990 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,281 | 1,302 |
| その他 | 49 | 3 |
| 小計 | 14,900 | 10,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 414 | 398 |
| 利息の支払額 | -51 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -5,336 | -6,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,927 | 4,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -10,007 | -7,998 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,000 | 11,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,290 | -5,109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,221 | -2,498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 116 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -18 | -34 |
| 差入保証金の回収による収入 | 66 | 44 |
| その他 | -27 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,498 | -4,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,119 | -2,119 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -67 | -80 |
| リース債務の返済による支出 | -451 | -473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,639 | -2,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,211 | -2,720 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,084 | 30,872 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,872 | 28,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
