日鉄ソリューションズ（2327）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年4月27日 16:22
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第34期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,626 | 12,779 |
| 減価償却費 | 3,219 | 3,740 |
| のれん償却額 | 165 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 152 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,272 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,071 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -20 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -154 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -410 |
| 支払利息 | 25 | 120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97 | -22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 21 |
| 固定資産除却損 | 27 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,041 | -1,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,506 | -4,220 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -336 | 152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -990 | 3,317 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,302 | 4,194 |
| その他 | 3 | -4 |
| 小計 | 10,186 | 19,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 398 | 409 |
| 利息の支払額 | -25 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -6,063 | -4,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,495 | 15,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -7,998 | -3,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 11,000 | 6,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,109 | -2,332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,498 | -2,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116 | 334 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -145 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34 | -334 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44 | 22 |
| その他 | -72 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,552 | -846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,119 | -2,119 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -80 | -113 |
| リース債務の返済による支出 | -473 | -507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,673 | -2,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,720 | 11,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,152 | 39,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
