日鉄ソリューションズ（2327）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月22日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,779 | 16,455 |
| 減価償却費 | 3,740 | 3,847 |
| のれん償却額 | 166 | 188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 152 | 826 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,071 | 1,434 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -5 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 40 | 254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -410 | -364 |
| 支払利息 | 120 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | 40 |
| 固定資産除却損 | 18 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,981 | -4,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,220 | -1,183 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 152 | -93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,317 | -297 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,194 | 4,556 |
| その他 | -26 | 32 |
| 小計 | 19,098 | 21,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 409 | 366 |
| 利息の支払額 | -120 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -4,181 | -6,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,206 | 15,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -183 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -2,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,000 | 7,300 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,332 | -2,792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,060 | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 334 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 700 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -12,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 12,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -145 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -334 | -64 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22 | 152 |
| その他 | -30 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -846 | 1,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -20,025 |
| 配当金の支払額 | -2,119 | -2,252 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -113 | -120 |
| リース債務の返済による支出 | -507 | -541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,741 | -22,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,692 | -6,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,845 | 33,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
