JP HD（2749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 467,374 | 764,402 |
| 減価償却費 | 114,512 | 159,874 |
| 減損損失 | － | 18,837 |
| 会員権評価損 | － | 4,350 |
| のれん償却額 | － | 10,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,064 | 150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,488 | 11,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,956 | -2,209 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,320 | 2,420 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,709 |
| 受取保険金 | － | -152,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,241 | -1,765 |
| 有価証券利息 | -1,245 | -148 |
| 支払利息 | 20,238 | 24,291 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -466 | -323 |
| 固定資産除却損 | 16,332 | 10,382 |
| 園撤退損失 | 7,672 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,534 | 8,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,857 | 18,405 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -34,002 | -86,002 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,047 | -10,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,227 | 1,977 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 15,290 | 89,865 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,488 | -102 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 923 | -2,792 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,258 | 45,563 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,085 | 16,761 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -55 | 6,717 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -5,996 |
| 小計 | 601,734 | 944,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,209 | 3,133 |
| 利息の支払額 | -19,491 | -24,183 |
| 法人税等の支払額 | -146,069 | -250,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,383 | 672,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,625 | -551,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 466 | 1,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -778 |
| 差入保証金の差入による支出 | -234,861 | -39,577 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,329 | 34,637 |
| 権利金の支出 | -17,265 | -6,499 |
| 権利金の払戻による収入 | 10,174 | － |
| 貸付けによる支出 | -63,403 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,987 | 1,642 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,556 | -6,457 |
| 保険金の受取額 | － | 175,259 |
| 事業譲受による支出 | － | -18,462 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | 0 |
| その他の収入 | － | 2,358 |
| その他の支出 | -6,607 | -5,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -587,360 | -363,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,244 | -420,870 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,732 |
| 株式の発行による収入 | 9,970 | 2,730 |
| 配当金の支払額 | -43,636 | -81,330 |
| 自己株式の取得による支出 | -44,347 | -56,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,742 | -157,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,235 | 151,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,086,834 | 972,599 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13,867 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 972,599 | 1,137,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
