有価証券報告書-第18期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 764,402 | 784,312 |
減価償却費 | 159,874 | 182,947 |
減損損失 | 18,837 | - |
会員権評価損 | 4,350 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,595 |
のれん償却額 | 10,684 | 12,861 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 150 | 3,494 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,900 | -4,629 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 15,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,209 | 23,368 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,420 | 5,760 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 1,709 | -1,709 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -3,093 |
受取保険金 | -152,404 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,765 | -2,158 |
有価証券利息 | -148 | - |
支払利息 | 24,291 | 25,862 |
固定資産売却損益(△は益) | -323 | -1,350 |
固定資産除却損 | 10,382 | 9,736 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,593 | -22,199 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,405 | -43,941 |
未収入金の増減額(△は増加) | -86,002 | -226,338 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -10,580 | 1,027 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,977 | 52,257 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 89,865 | 36,553 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -102 | -21,298 |
前受金の増減額(△は減少) | -2,792 | 22,938 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 45,563 | -191,696 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 16,761 | 79,746 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 6,717 | 1,415 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -5,996 | -2,829 |
小計 | 944,562 | 740,632 |
利息及び配当金の受取額 | 3,133 | 2,158 |
利息の支払額 | -24,183 | -26,174 |
法人税等の支払額 | -250,541 | -338,345 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 672,970 | 378,271 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 50,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -6,000 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,847 | 11,655 |
有形固定資産の取得による支出 | -551,251 | -425,812 |
無形固定資産の取得による支出 | -778 | - |
差入保証金の差入による支出 | -39,577 | -207,099 |
差入保証金の回収による収入 | 34,637 | 40,019 |
権利金の支出 | -6,499 | -504 |
短期貸付けによる支出 | -1,000 | -53,616 |
短期貸付金の回収による収入 | 1,642 | 1,982 |
長期貸付けによる支出 | - | -103,631 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 1,774 |
保険積立金の積立による支出 | -6,457 | -5,026 |
保険金の受取額 | 175,259 | - |
事業譲受による支出 | -18,462 | -113,089 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | - |
子会社株式の売却による支出 | - | -38,008 |
その他の収入 | 2,358 | - |
その他の支出 | -5,603 | -8,691 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,885 | -906,048 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 270,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -150,030 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -420,870 | -318,333 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,732 | -2,910 |
株式の発行による収入 | 2,730 | 50,696 |
配当金の支払額 | -81,330 | -136,647 |
自己株式の取得による支出 | -56,634 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,837 | 412,775 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 151,247 | -115,000 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 972,599 | 1,137,714 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,867 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,137,714 | 1,022,713 |