JP HD（2749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 764,402 | 784,312 |
| 減価償却費 | 159,874 | 182,947 |
| 減損損失 | 18,837 | － |
| 会員権評価損 | 4,350 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,595 |
| のれん償却額 | 10,684 | 12,861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | 3,494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,900 | -4,629 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,209 | 23,368 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,420 | 5,760 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,709 | -1,709 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,093 |
| 受取保険金 | -152,404 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,765 | -2,158 |
| 有価証券利息 | -148 | － |
| 支払利息 | 24,291 | 25,862 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -323 | -1,350 |
| 固定資産除却損 | 10,382 | 9,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,593 | -22,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,405 | -43,941 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -86,002 | -226,338 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,580 | 1,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,977 | 52,257 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 89,865 | 36,553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102 | -21,298 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,792 | 22,938 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 45,563 | -191,696 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,761 | 79,746 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 6,717 | 1,415 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,996 | -2,829 |
| 小計 | 944,562 | 740,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,133 | 2,158 |
| 利息の支払額 | -24,183 | -26,174 |
| 法人税等の支払額 | -250,541 | -338,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 672,970 | 378,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,847 | 11,655 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -551,251 | -425,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -778 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -39,577 | -207,099 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,637 | 40,019 |
| 権利金の支出 | -6,499 | -504 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,000 | -53,616 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,642 | 1,982 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -103,631 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,774 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,457 | -5,026 |
| 保険金の受取額 | 175,259 | － |
| 事業譲受による支出 | -18,462 | -113,089 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| 子会社株式の売却による支出 | － | -38,008 |
| その他の収入 | 2,358 | － |
| その他の支出 | -5,603 | -8,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,885 | -906,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 270,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -150,030 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -420,870 | -318,333 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,732 | -2,910 |
| 株式の発行による収入 | 2,730 | 50,696 |
| 配当金の支払額 | -81,330 | -136,647 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,634 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,837 | 412,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,247 | -115,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 972,599 | 1,137,714 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,867 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,137,714 | 1,022,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
