有価証券報告書-第19期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 784,312 | 814,627 |
| 減価償却費 | 182,947 | 238,892 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,595 | － |
| のれん償却額 | 12,861 | 15,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,494 | 384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,629 | 50,779 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,368 | 29,128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,760 | 5,760 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,709 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,093 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,158 | -4,778 |
| 支払利息 | 25,862 | 32,293 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,350 | － |
| 固定資産除却損 | 9,736 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,199 | 53,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,941 | -28,136 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -226,338 | -20,735 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,027 | -34,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,257 | 15,431 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 36,553 | 94,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,298 | -13,040 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,938 | 80,644 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -191,696 | -10,819 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 79,746 | 12,582 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,415 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,829 | -108 |
| 小計 | 740,632 | 1,335,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,158 | 4,778 |
| 利息の支払額 | -26,174 | -31,300 |
| 法人税等の支払額 | -338,345 | -393,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,271 | 915,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,655 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -425,812 | -1,025,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,788 |
| 差入保証金の差入による支出 | -207,099 | -311,240 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40,019 | 20,964 |
| 権利金の支出 | -504 | -5,723 |
| 短期貸付けによる支出 | -53,616 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,982 | 53,033 |
| 長期貸付けによる支出 | -103,631 | -432,014 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,774 | 14,354 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,026 | -5,026 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,200 |
| 事業譲受による支出 | -113,089 | － |
| 子会社株式の売却による支出 | -38,008 | － |
| その他の支出 | -8,691 | -118,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -906,048 | -1,808,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 270,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,030 | -149,970 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 2,020,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,333 | -551,377 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,910 | -3,679 |
| 株式の発行による収入 | 50,696 | 753,642 |
| 配当金の支払額 | -136,647 | -145,333 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 550,509 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 412,775 | 2,473,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,000 | 1,580,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,137,714 | 1,022,713 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,022,713 | 2,602,746 |