有価証券報告書-第20期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 814,627 | 1,150,811 |
| 減価償却費 | 238,892 | 306,238 |
| のれん償却額 | 15,037 | 15,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 384 | 382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,779 | 39,960 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,128 | 28,555 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,760 | 5,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,778 | -13,756 |
| 支払利息 | 32,293 | 28,824 |
| 固定資産除却損 | 60 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,141 | -6,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,136 | 16,636 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -20,735 | -55,911 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -34,567 | -39,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,431 | -5,422 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 94,000 | 185,895 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,040 | 9,290 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 80,644 | -129,743 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,819 | 7,927 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,582 | 59,135 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -108 | － |
| 小計 | 1,335,576 | 1,614,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,778 | 3,104 |
| 利息の支払額 | -31,300 | -25,662 |
| 法人税等の支払額 | -393,832 | -386,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 915,222 | 1,205,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,025,866 | -426,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,788 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -311,240 | -108,644 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,964 | 17,971 |
| 権利金の支出 | -5,723 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -4,200 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 53,033 | 53 |
| 長期貸付けによる支出 | -432,014 | -283,782 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14,354 | 47,726 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,026 | -5,026 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,200 | － |
| その他の支出 | -118,753 | -58,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,808,860 | -821,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -149,970 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,020,000 | 1,299,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -551,377 | -982,489 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,679 | -8,127 |
| 株式の発行による収入 | 753,642 | 6,125 |
| 配当金の支払額 | -145,333 | -233,677 |
| 自己株式の処分による収入 | 550,509 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,473,670 | -219,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,580,032 | 165,655 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,022,713 | 2,602,746 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,602,746 | 2,768,401 |