有価証券報告書-第18期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月30日 11:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,117,210 | 1,002,179 |
受取手形及び売掛金 | 155,480 | 71,580 |
有価証券 | 20,503 | 20,533 |
たな卸資産 | 34,079 | 59,680 |
繰延税金資産 | 67,542 | 61,755 |
未収入金 | 238,488 | 454,926 |
その他 | 114,527 | 332,964 |
貸倒引当金 | -5,915 | -284 |
流動資産合計 | 1,741,918 | 2,003,338 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,748,710 | 2,139,038 |
減価償却累計額 | -393,519 | - |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | -486,028 |
建物及び構築物(純額) | 1,355,191 | 1,653,009 |
機械装置及び運搬具 | 12,382 | 11,989 |
減価償却累計額 | -10,530 | -10,889 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,851 | 1,100 |
工具 | 128,167 | 128,215 |
減価償却累計額 | -66,375 | - |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | -57,916 |
工具 | 61,792 | 70,298 |
土地 | 173 | 173 |
リース資産 | 7,020 | 9,698 |
減価償却累計額 | -1,755 | -4,179 |
リース資産(純額) | 5,265 | 5,519 |
建設仮勘定 | 288,693 | 947,936 |
有形固定資産合計 | 1,712,966 | 2,678,036 |
無形固定資産 | | |
のれん | 42,738 | 51,642 |
その他 | 7,354 | 6,502 |
無形固定資産合計 | 50,093 | 58,144 |
投資その他の資産 | | |
長期貸付金 | - | 95,395 |
差入保証金 | 641,695 | 791,466 |
繰延税金資産 | 21,476 | 23,441 |
その他 | 105,511 | 114,849 |
貸倒引当金 | -660 | -2,423 |
投資その他の資産合計 | 768,023 | 1,022,729 |
固定資産合計 | 2,531,083 | 3,758,911 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 2,464 | 1,619 |
繰延資産合計 | 2,464 | 1,619 |
資産合計 | 4,275,466 | 5,763,868 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 95,590 | 115,476 |
短期借入金 | 30,000 | 149,970 |
リース債務 | 2,435 | 3,254 |
1年内返済予定の長期借入金 | 261,672 | 369,952 |
未払金 | 508,302 | 1,057,375 |
未払法人税等 | 200,609 | 216,043 |
未払消費税等 | 25,945 | 10,106 |
賞与引当金 | 97,900 | 89,221 |
役員賞与引当金 | 10,000 | 25,000 |
店舗閉鎖損失引当金 | 1,709 | - |
その他 | 283,119 | 330,565 |
流動負債合計 | 1,517,283 | 2,366,964 |
固定負債 | | |
社債 | 300,000 | 300,000 |
長期借入金 | 759,210 | 1,032,597 |
リース債務 | 6,110 | 5,048 |
繰延税金負債 | 72,932 | 65,015 |
退職給付引当金 | 37,276 | 52,206 |
役員退職慰労引当金 | 33,020 | 38,780 |
その他 | 2,938 | 108 |
固定負債合計 | 1,211,487 | 1,493,756 |
負債合計 | 2,728,771 | 3,860,721 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 513,790 | 539,138 |
資本剰余金 | 199,590 | 224,938 |
利益剰余金 | 1,057,450 | 1,363,309 |
自己株式 | -228,763 | -228,763 |
株主資本合計 | 1,542,067 | 1,898,621 |
少数株主持分 | 4,627 | 4,525 |
純資産合計 | 1,546,694 | 1,903,147 |
負債純資産合計 | 4,275,466 | 5,763,868 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 306,943 | 204,611 |
売掛金 | 39,880 | 36,485 |
有価証券 | 20,503 | 20,533 |
前払費用 | 11,590 | 12,906 |
繰延税金資産 | 7,651 | 624 |
関係会社短期貸付金 | - | 885,000 |
短期貸付金 | - | 53,859 |
未収入金 | - | 62,506 |
立替金 | 10,211 | 19,950 |
未収還付法人税等 | - | 42,410 |
その他 | 3,361 | - |
貸倒引当金 | -62 | -1,555 |
流動資産合計 | 400,081 | 1,337,332 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 6,305 | 14,884 |
減価償却累計額 | -1,563 | -1,370 |
建物(純額) | 4,742 | 13,513 |
車両運搬具 | 8,274 | 8,274 |
減価償却累計額 | -8,026 | -8,109 |
車両運搬具(純額) | 248 | 165 |
工具 | 7,674 | 9,843 |
減価償却累計額 | -5,079 | -3,069 |
工具 | 2,594 | 6,774 |
土地 | 173 | 173 |
有形固定資産合計 | 7,758 | 20,627 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 450 | 342 |
電話加入権 | 2,808 | 2,808 |
無形固定資産合計 | 3,258 | 3,150 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 752,900 | 708,943 |
関係会社長期貸付金 | 1,158,247 | 900,000 |
長期前払費用 | 3,964 | 2,877 |
繰延税金資産 | 16,968 | 20,249 |
差入保証金 | 89,416 | 80,430 |
保険積立金 | 50,310 | 55,337 |
その他 | - | 2,862 |
貸倒引当金 | -2,262 | -1,877 |
投資その他の資産合計 | 2,069,546 | 1,768,824 |
固定資産合計 | 2,080,563 | 1,792,602 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 2,464 | 1,619 |
繰延資産合計 | 2,464 | 1,619 |
資産合計 | 2,483,109 | 3,131,553 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 30,000 | 149,970 |
1年内返済予定の長期借入金 | 261,672 | 369,952 |
未払金 | 12,699 | 24,273 |
未払費用 | 5,115 | 3,998 |
未払法人税等 | 53,680 | - |
預り金 | 2,865 | 2,830 |
賞与引当金 | 3,700 | 1,153 |
役員賞与引当金 | 10,000 | 25,000 |
仮受金 | 32 | 71 |
その他 | 8,230 | 6,931 |
流動負債合計 | 387,997 | 584,180 |
固定負債 | | |
社債 | 300,000 | 300,000 |
長期借入金 | 759,210 | 1,032,597 |
退職給付引当金 | 2,163 | 273 |
役員退職慰労引当金 | 33,020 | 38,780 |
固定負債合計 | 1,094,393 | 1,371,650 |
負債合計 | 1,482,390 | 1,955,831 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 513,790 | 539,138 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 199,590 | 224,938 |
資本剰余金合計 | 199,590 | 224,938 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 6,600 | 6,600 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 100,000 | 100,000 |
繰越利益剰余金 | 409,502 | 533,810 |
利益剰余金合計 | 516,102 | 640,410 |
自己株式 | -228,763 | -228,763 |
株主資本合計 | 1,000,719 | 1,175,722 |
純資産合計 | 1,000,719 | 1,175,722 |
負債純資産合計 | 2,483,109 | 3,131,553 |