JP HD（2749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 304,351 | 481,448 |
| 減価償却費 | 118,183 | 152,558 |
| のれん償却額 | 7,518 | 7,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,693 | 149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,779 | 60,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | -14,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 655 | -5,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,880 | 2,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,164 | -6,577 |
| 支払利息 | 15,275 | 14,512 |
| 固定資産除却損 | 60 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,216 | -8,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,072 | 79,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,269 | -67,304 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 63,367 | -6,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,302 | -8,972 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 60,305 | 629,985 |
| その他 | 123,357 | 68,625 |
| 小計 | 719,981 | 1,380,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,164 | 1,368 |
| 利息の支払額 | -15,530 | -13,549 |
| 法人税等の支払額 | -235,667 | -212,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,947 | 1,156,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -615,685 | -352,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,451 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -157,221 | -43,868 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,223 | 10,610 |
| 権利金の支出 | -2,965 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -4,200 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 53,033 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -169,957 | -108,520 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,147 | 24,323 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,513 | -2,513 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,200 | － |
| その他の支出 | -15,439 | -19,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -893,628 | -495,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -149,970 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,070,000 | 999,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,301 | -605,472 |
| 株式の発行による収入 | 59,748 | 6,125 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -126 |
| 配当金の支払額 | -145,068 | -233,292 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,525 | -3,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 604,762 | 162,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,081 | 823,094 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,022,713 | 1,204,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,204,795 | 3,425,840 |
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