JP HD（2749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 481,448 | 672,377 |
| 減価償却費 | 152,558 | 165,426 |
| のれん償却額 | 7,518 | 7,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 149 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,000 | 56,040 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -24,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,600 | -1,772 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,880 | -5,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,577 | -8,062 |
| 支払利息 | 14,512 | 12,047 |
| 固定資産除却損 | 80 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,018 | -1,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79,462 | 60,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,304 | -53,860 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -6,199 | -22,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,972 | -11,864 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 629,985 | 833,933 |
| その他 | 68,625 | 122,492 |
| 小計 | 1,380,549 | 1,801,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,368 | 1,314 |
| 利息の支払額 | -13,549 | -10,909 |
| 法人税等の支払額 | -212,006 | -390,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,156,362 | 1,401,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,211 | -412,551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,792 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43,868 | -24,499 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,610 | 6,999 |
| 短期貸付けによる支出 | -4,200 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 4,146 |
| 長期貸付けによる支出 | -108,520 | -10,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24,323 | 34,721 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,513 | -2,513 |
| その他の支出 | -19,473 | -7,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495,853 | -423,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 999,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -605,472 | -509,342 |
| 株式の発行による収入 | 6,125 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | － |
| 配当金の支払額 | -233,292 | -240,327 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,648 | -3,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,585 | -753,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 823,094 | 224,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,602,746 | 3,425,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,425,840 | 2,992,893 |
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