JP HD（2749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 672,377 | 752,380 |
| 減価償却費 | 165,426 | 181,477 |
| のれん償却額 | 7,518 | 2,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 2,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,040 | 66,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,000 | -20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,772 | -12,823 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,200 | 3,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,062 | -10,702 |
| 支払利息 | 12,047 | 12,721 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -95 |
| 固定資産除却損 | － | 187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,986 | -10,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,248 | 24,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,860 | -37,100 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -22,263 | -121,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,864 | -16,726 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 833,933 | 1,127,634 |
| その他 | 122,492 | -324,017 |
| 小計 | 1,801,046 | 1,619,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,314 | 1,017 |
| 利息の支払額 | -10,909 | -13,267 |
| 法人税等の支払額 | -390,160 | -380,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,401,290 | 1,226,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -412,551 | -1,435,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,792 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,499 | -90,603 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,999 | 8,830 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4,146 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -10,000 | -447,750 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 34,721 | 42,010 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,513 | -2,513 |
| その他の支出 | -7,050 | -15,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423,538 | -1,941,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -509,342 | -741,004 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9 |
| 配当金の支払額 | -240,327 | -262,013 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,590 | -3,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -753,260 | -506,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,492 | -1,220,941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,768,401 | 2,992,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,992,893 | 1,967,093 |
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