有価証券報告書-第22期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,248,464 | 1,465,328 |
| 減価償却費 | 331,937 | 378,290 |
| 減損損失 | 126,892 | － |
| のれん償却額 | 15,037 | 4,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,196 | 4,701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,040 | 106,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,945 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 73,963 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,320 | 6,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,814 | -27,829 |
| 支払利息 | 22,903 | 26,789 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -95 |
| 固定資産除却損 | 224 | 718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,443 | -13,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,515 | -67,627 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -129,304 | -259,292 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,236 | -40,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,265 | 55,922 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 79,689 | -48,926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,960 | -18,344 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,051 | 189,745 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38,770 | -107,375 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,919 | -41,800 |
| 小計 | 1,842,672 | 1,696,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,530 | 7,270 |
| 利息の支払額 | -21,319 | -26,173 |
| 法人税等の支払額 | -650,483 | -639,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,173,399 | 1,038,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -865,862 | -2,199,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209 | -3,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,792 | -286,271 |
| 差入保証金の差入による支出 | -82,170 | -173,450 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,879 | 43,281 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -200 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4,146 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -390,950 | -1,082,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 99,009 | 89,263 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,026 | -5,026 |
| その他の支出 | -28,271 | -20,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,268,246 | -3,638,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,025,844 | -1,510,022 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,277 | -6,778 |
| 配当金の支払額 | -252,397 | -262,567 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 514,480 | 1,220,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419,633 | -1,379,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,188,035 | 1,808,126 |