有価証券報告書-第22期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金・預金 | 2,366,185 | 1,776,899 |
受取手形及び売掛金 | 25,961 | 39,153 |
有価証券 | 821,850 | 31,226 |
たな卸資産 | 36,665 | 104,292 |
繰延税金資産 | 132,458 | 179,035 |
未収入金 | 660,878 | 1,131,528 |
その他の流動資産 | 369,049 | 574,704 |
貸倒引当金(貸方) | -470 | -876 |
流動資産計 | 4,412,579 | 3,835,965 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物・構築物 | 4,152,350 | 5,494,159 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,303,863 | -1,615,542 |
建物・構築物(純額) | 2,848,486 | 3,878,617 |
機械・運搬具 | 11,989 | 19,810 |
減価償却累計額 | -11,840 | -4,560 |
機械・運搬具(純額) | 148 | 15,250 |
工具器具・備品 | 208,352 | 271,673 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -142,716 | -174,045 |
工具器具・備品(純額) | 65,636 | 97,628 |
土地 | 192,075 | 388,603 |
リース賃借資産 | 27,515 | 24,836 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -15,370 | -18,689 |
リース賃借資産(純額) | 12,144 | 6,147 |
建設仮勘定 | 702,602 | 1,239,657 |
有形固定資産合計 | 3,821,093 | 5,625,903 |
無形固定資産 | ||
のれん | 6,529 | 2,176 |
その他の無形固定資産 | 4,917 | 7,868 |
無形固定資産合計 | 11,446 | 10,045 |
投資その他の資産 | ||
有価証券 | 25,624 | 325,229 |
長期貸付金 | 987,872 | 1,790,458 |
長期差入保証金 | 1,240,706 | 1,345,874 |
繰延税金資産 | 80,075 | 181,290 |
その他の投資等 | 355,472 | 522,180 |
貸倒引当金(貸方) | -8,199 | -10,739 |
投資その他の資産合計 | 2,681,551 | 4,154,294 |
固定資産計 | 6,514,092 | 9,790,242 |
資産の部合計 | 10,926,671 | 13,626,208 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 127,750 | 183,672 |
リース債務 | 7,088 | 6,283 |
1年以内返済予定長期借入金 | 1,319,211 | 1,737,489 |
未払金 | 792,306 | 893,593 |
未払法人税等 | 306,520 | 401,087 |
未払消費税等 | 37,543 | 19,509 |
賞与引当金 | 206,000 | 312,000 |
役員賞与引当金 | 40,000 | 50,000 |
その他の流動負債 | 624,893 | 770,418 |
流動負債計 | 3,461,314 | 4,374,054 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,642,628 | 3,714,328 |
リース債務 | 7,211 | 927 |
繰延税金負債 | 829 | 1,817 |
退職給付引当金 | 171,835 | - |
役員退職慰労引当金 | 47,980 | 54,240 |
退職給付に係る負債 | - | 244,052 |
資産除去債務 | 109,395 | 134,583 |
固定負債計 | 2,979,880 | 4,149,950 |
負債の部合計 | 6,441,195 | 8,524,004 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
資本剰余金 | 845,589 | 845,589 |
利益剰余金 | 2,628,475 | 3,233,798 |
自己株式 | -248 | -258 |
株主資本合計 | 4,473,816 | 5,079,130 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 7,370 | 17,755 |
退職給付に係る調整累計額 | - | 1,103 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,370 | 18,859 |
少数株主持分 | 4,288 | 4,213 |
純資産の部合計 | 4,485,476 | 5,102,204 |
負債・純資産合計 | 10,926,671 | 13,626,208 |
個別決算
勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 219,136 | 583,641 |
売掛金 | 46,733 | 51,681 |
有価証券 | 821,850 | 31,226 |
前払費用 | 11,009 | 12,909 |
繰延税金資産 | 3,331 | 6,890 |
立替金 | 8,369 | 6,265 |
その他 | 25,562 | 29,115 |
貸倒引当金 | -83 | -99 |
流動資産計 | 1,135,910 | 721,632 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び附属設備(純額) | 12,985 | 389,891 |
車両運搬具 | 0 | 15,139 |
工具器具・備品(純額) | 5,883 | 4,842 |
土地 | 192,075 | 388,603 |
建設仮勘定 | 131,500 | 347,981 |
有形固定資産合計 | 342,443 | 1,146,457 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 791 | 3,711 |
電話加入権 | 2,808 | 2,808 |
無形固定資産合計 | 3,600 | 6,520 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 25,624 | 325,229 |
関係会社株式 | 896,943 | 896,943 |
関係会社長期貸付金 | 4,267,000 | 5,547,000 |
長期前払費用 | 3,538 | 3,062 |
繰延税金資産 | 19,178 | 17,495 |
差入保証金 | 81,051 | 93,312 |
保険積立金 | 67,218 | 72,244 |
その他 | 1,678 | 845 |
貸倒引当金 | -6,872 | -8,616 |
投資その他の資産合計 | 5,355,361 | 6,947,519 |
固定資産計 | 5,701,405 | 8,100,497 |
資産の部合計 | 6,837,316 | 8,822,129 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
1年内返済予定の長期借入金 | 1,319,211 | 1,737,489 |
未払金 | 73,485 | 58,940 |
未払費用 | 4,984 | 3,622 |
未払法人税等 | - | 12,559 |
預り金 | 3,320 | 3,014 |
前受収益 | 1,260 | 7,042 |
賞与引当金 | 1,260 | 1,356 |
役員賞与引当金 | 40,000 | 50,000 |
仮受金 | 203 | 3 |
その他 | 9,102 | 14,849 |
流動負債計 | 1,452,826 | 1,888,877 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,642,628 | 3,714,328 |
関係会社長期借入金 | 32,558 | 125,128 |
役員退職慰労引当金 | 47,980 | 54,240 |
退職給付引当金 | 1,655 | 2,195 |
その他 | 8,201 | 49,880 |
固定負債計 | 2,733,022 | 3,945,771 |
負債の部合計 | 4,185,849 | 5,834,649 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 523,843 | 523,843 |
その他資本剰余金 | 321,746 | 321,746 |
資本剰余金合計 | 845,589 | 845,589 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 6,600 | 6,600 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 100,000 | 100,000 |
繰越利益剰余金 | 692,155 | 1,017,793 |
利益剰余金合計 | 798,755 | 1,124,393 |
自己株式 | -248 | -258 |
株主資本合計 | 2,644,096 | 2,969,724 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 7,370 | 17,755 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,370 | 17,755 |
純資産の部合計 | 2,651,467 | 2,987,480 |
負債・純資産合計 | 6,837,316 | 8,822,129 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の注記 | ||
商品及び製品 | 33,639 | 21,096 |
原材料及び貯蔵品 | 3,025 | 83,195 |
たな卸資産 | 36,665 | 104,292 |