有価証券報告書-第24期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,642,637 | 1,796,546 |
| 減価償却費 | 486,638 | 605,292 |
| 減損損失 | － | 83,477 |
| のれん償却額 | 2,176 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,561 | -1,414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -55,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,368 | 45,830 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,900 | -61,140 |
| 保険解約損益（△は益） | -10,485 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,486 | -57,547 |
| 支払利息 | 41,357 | 38,716 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -118,775 | － |
| 固定資産除却損 | 8,436 | 4,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,867 | 16,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,014 | 43,852 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -245,533 | -184,802 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -90,442 | -80,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,187 | -18,752 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 135,716 | 85,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,923 | -3,271 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 259,521 | 245,646 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51,271 | -18,605 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -23 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,080 | 10,338 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -19,283 | 4,950 |
| 小計 | 2,083,345 | 2,499,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,861 | 18,167 |
| 利息の支払額 | -39,324 | -36,507 |
| 法人税等の支払額 | -795,861 | -676,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,294,020 | 1,804,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,937,375 | -1,971,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,059 | -2,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,450 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 683,304 | 300,000 |
| 投資有価証券の解約による収入 | － | 8,144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -675,072 | -296,771 |
| 差入保証金の差入による支出 | -151,974 | -187,577 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,921 | 41,957 |
| 短期貸付けによる支出 | -200 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 400 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,080,978 | -504,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 145,747 | 190,730 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,675 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 84,406 | － |
| その他の支出 | -35,941 | -41,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,959,498 | -2,449,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,800,000 | 4,845,910 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,746,939 | -2,958,090 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,995 | -884 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,207,910 |
| 配当金の支払額 | -298,404 | -333,819 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,207,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,748,660 | 1,553,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,083,182 | 907,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,891,309 | 3,798,964 |