有価証券報告書-第24期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,329,340 | 3,777,936 |
受取手形及び売掛金 | 58,021 | 41,839 |
有価証券 | 1,861,969 | 21,027 |
たな卸資産 | 142,306 | 98,453 |
繰延税金資産 | 169,628 | 442,078 |
未収入金 | 1,599,754 | 1,770,729 |
その他 | 689,407 | 802,493 |
貸倒引当金 | -1,232 | -549 |
流動資産計 | 5,849,195 | 6,954,010 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 6,904,680 | 8,404,192 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,939,173 | -2,448,271 |
建物及び構築物(純額) | 4,965,507 | 5,955,921 |
機械装置及び運搬具 | 3,714 | 9,148 |
減価償却累計額 | -3,640 | -4,130 |
機械装置及び運搬具(純額) | 74 | 5,017 |
工具 | 378,169 | 484,281 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -217,839 | -284,812 |
工具 | 160,330 | 199,469 |
土地 | 755,418 | 980,894 |
リース資産 | 19,115 | - |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -18,328 | - |
リース資産(純額) | 787 | - |
建設仮勘定 | 2,261,132 | 1,759,076 |
有形固定資産合計 | 8,143,249 | 8,900,378 |
無形固定資産 | ||
その他 | 11,606 | 12,135 |
無形固定資産合計 | 11,606 | 12,135 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 102,016 | 313,534 |
長期貸付金 | 2,572,970 | 2,881,772 |
差入保証金 | 1,482,927 | 1,628,547 |
繰延税金資産 | 305,186 | 164,472 |
その他 | 664,194 | 679,407 |
貸倒引当金 | -15,944 | -15,213 |
投資その他の資産合計 | 5,111,350 | 5,652,521 |
固定資産計 | 13,266,206 | 14,565,035 |
資産の部合計 | 19,115,401 | 21,519,046 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 209,859 | 191,107 |
リース債務 | 927 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,912,655 | 2,935,368 |
未払金 | 1,245,552 | 691,961 |
未払法人税等 | 349,851 | 364,677 |
未払消費税等 | 70,719 | 67,491 |
繰延税金負債 | 111 | - |
賞与引当金 | 334,000 | 334,000 |
役員賞与引当金 | 55,000 | - |
資産除去債務 | - | 23,892 |
その他 | 1,052,241 | 1,341,386 |
流動負債計 | 6,230,919 | 5,949,884 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 6,592,223 | 8,457,330 |
繰延税金負債 | 2,072 | 2,240 |
役員退職慰労引当金 | 61,140 | - |
退職給付に係る負債 | 314,299 | 377,714 |
長期未払金 | - | 4,950 |
資産除去債務 | 140,740 | 156,505 |
固定負債計 | 7,110,475 | 8,998,740 |
負債の部合計 | 13,341,394 | 14,948,625 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,000,000 | 1,603,955 |
資本剰余金 | 845,589 | 1,449,544 |
利益剰余金 | 3,936,990 | 4,798,586 |
自己株式 | -258 | -1,208,168 |
株主資本合計 | 5,782,322 | 6,643,918 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 779 | -52,792 |
退職給付に係る調整累計額 | -13,206 | -24,742 |
その他の包括利益累計額合計 | -12,427 | -77,534 |
非支配株主持分 | 4,111 | 4,036 |
純資産の部合計 | 5,774,006 | 6,570,420 |
負債・純資産合計 | 19,115,401 | 21,519,046 |
個別決算
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 228,545 | 1,547,671 |
売掛金 | 146,053 | 93,121 |
有価証券 | 1,861,969 | 21,027 |
前払費用 | 16,976 | 27,298 |
繰延税金資産 | 9,954 | 13,522 |
立替金 | 25,461 | 35,412 |
その他 | 34,026 | 20,887 |
貸倒引当金 | -268 | - |
流動資産計 | 2,322,718 | 1,758,941 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 806,123 | 1,239,863 |
構築物 | 45,164 | 97,703 |
車両及び運搬具(純額) | - | 4,979 |
工具器具・備品(純額) | 9,252 | 9,781 |
土地 | 755,418 | 980,894 |
建設仮勘定 | 600,097 | 734,211 |
有形固定資産合計 | 2,216,055 | 3,067,434 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 2,652 | 3,671 |
電話加入権 | 2,808 | 2,808 |
水道施設利用権 | 4,946 | 4,607 |
無形固定資産合計 | 10,407 | 11,087 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 102,016 | 313,534 |
関係会社株式 | 896,943 | 896,943 |
関係会社長期貸付金 | 7,747,000 | 8,930,000 |
長期前払費用 | 5,357 | 2,098 |
繰延税金資産 | 28,718 | 38,624 |
差入保証金 | 114,304 | 224,962 |
その他 | 3,000 | 529 |
貸倒引当金 | -11,679 | -525 |
投資その他の資産合計 | 8,885,661 | 10,406,168 |
固定資産計 | 11,112,125 | 13,484,689 |
資産の部合計 | 13,434,843 | 15,243,631 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
1年内返済予定の長期借入金 | 2,912,655 | 2,935,368 |
未払金 | 40,746 | 31,107 |
未払費用 | 4,238 | 7,535 |
未払法人税等 | 99,587 | 39,770 |
預り金 | 3,274 | 6,463 |
前受収益 | 11,653 | 15,104 |
賞与引当金 | 1,668 | 5,100 |
役員賞与引当金 | 55,000 | - |
仮受金 | 209 | 707 |
資産除去債務 | - | 19,500 |
その他 | 38,077 | 27,255 |
流動負債計 | 3,167,110 | 3,087,912 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 6,592,223 | 8,457,330 |
関係会社長期借入金 | 260,838 | 280,308 |
役員退職慰労引当金 | 61,140 | - |
退職給付引当金 | 2,590 | 3,533 |
資産除去債務 | 14,820 | 23,953 |
長期未払金 | - | 4,950 |
その他 | 72,696 | 84,292 |
固定負債計 | 7,004,308 | 8,854,368 |
負債の部合計 | 10,171,418 | 11,942,280 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,000,000 | 1,603,955 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 523,843 | 1,127,798 |
その他資本剰余金 | 321,746 | 321,746 |
資本剰余金合計 | 845,589 | 1,449,544 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 6,600 | 6,600 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 100,000 | 100,000 |
繰越利益剰余金 | 1,310,714 | 1,402,211 |
利益剰余金合計 | 1,417,314 | 1,508,811 |
自己株式 | -258 | -1,208,168 |
株主資本合計 | 3,262,645 | 3,354,143 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 779 | -52,792 |
その他の包括利益累計額合計 | 779 | -52,792 |
純資産の部合計 | 3,263,425 | 3,301,350 |
負債・純資産合計 | 13,434,843 | 15,243,631 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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たな卸資産の注記 | ||
商品及び製品 | 111,484 | 75,508 |
原材料及び貯蔵品 | 30,821 | 22,945 |
たな卸資産 | 142,306 | 98,453 |