#1 業績等の概要: また、前連結会計年度(1,038百万円の資金の獲得)に対して得られた資金が増加しているのは、税金等調整前当期純利益が1,410百万円から1,501百万円に増加し、減価償却費が108百万円増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資有価証券の売却による収入が683百万円、長期貸付金の回収による収入が145百万円、保険積立金の解約による収入が84百万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出が2,937百万円、長期貸付けによる支出が1,080百万円、投資有価証券の取得による支出が675百万円、保証金の差入れによる支出が151百万円あり、3,959百万円(同8.8%増)の資金の支出となりました。
2017/08/10 11:24
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益1,501百万円、減価償却費486百万円、前受金の増加による259百万円の収入等がありましたが、法人税等の支払額795百万円のほか、未収入金の増加による245百万円の資金の減少、その他の流動資産の増加による59百万円の資金の減少等があり、1,294百万円(前年同期比24.6%増)の資金の獲得となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が2,937百万円、長期貸付けによる支出が1,080百万円、投資有価証券の取得による支出が675百万円、保証金の差入れによる支出が151百万円あり、3,959百万円(同8.8%増)の資金の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による2,746百万円の支出、配当の支払いにより298百万円の支出がありましたが、長期借入金による収入6,800百万円があったため、3,748百万円(同207.1%増)の資金の増加となりました。
2017/08/10 11:24