退職給付に係る負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の獲得は1,506百万円(前第2四半期連結累計期間は1,226百万円の獲得)となっております。
これは、税金等調整前四半期純利益566百万円及び減価償却費が232百万円、前受金の増加額が977百万円、たな卸資産の減少額が56百万円、退職給付に係る負債の増加額が26百万円ありましたが、法人税等の支払額が464百万円あったためであります。
また、前第2四半期連結累計期間と比較して279百万円獲得した資金が増加しております。これは、税金等調整前四半期純利益が154百万円減少し、前受金の減少による資金の減少額が149百万円、法人税等の支払額の増加による資金の減少額が84百万円ありましたが、未収入金の減少による資金の増加額が345百万円、未払金及び未払費用の増加による資金の増加額が140百万円、減価償却費の増加による資金の増加額が51百万円、退職給付に係る負債の増加による資金の増加額が39百万円、たな卸資産の減少による資金の増加額が31百万円あったこと等によるものであります。

2017/08/10 11:47