流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は19,732百万円(同3,246百万円増)となりました。
流動負債は7,829百万円(同1,908百万円増)となりましたが、これは、主に1年内返済予定の長期借入金が1,667百万円、未払法人税等が136百万円、未払金が99百万円増加した一方で、その他が92百万円減少したこと等によるものであります。
固定負債は11,903百万円(同1,337百万円増)となっておりますが、これは、主に長期借入金が825百万円、資産除去債務が426百万円増加したこと等によるものであります。

2021/06/24 13:17

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 長期借入金
固定金利による長期借入金の時価については、元利金の合計額を、約定金利に金利水準の変動のみを反映した利子率で割り引いた現在価値により算定しております。また、変動金利による長期借入金の時価については、短期間で市場金利を反映し、当社の信用状態は借入実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。なお、流動負債に記載している、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
デリバティブ取引

2021/06/24 13:17