訂正有価証券報告書-第28期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,456,740 | 1,012,550 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 131,955 | ※1 150,868 | |||||||||
| 前払費用 | 29,345 | 42,368 | |||||||||
| 立替金 | ※1 4,906 | ※1 10,457 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 7,040,000 | ※1 9,195,000 | |||||||||
| その他 | ※1 53,368 | ※1 49,612 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △25,344 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,716,316 | 10,435,512 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,200,796 | 2,116,538 | |||||||||
| 構築物 | 269,887 | 245,883 | |||||||||
| 車両運搬具 | 2,257 | 1,350 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 22,490 | 22,563 | |||||||||
| 土地 | 980,894 | 980,894 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,476,326 | 3,367,230 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 15,748 | 15,775 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 88,516 | 23,887 | |||||||||
| 電話加入権 | 2,808 | 2,808 | |||||||||
| 水道施設利用権 | 4,400 | 3,998 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 111,473 | 46,469 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 548,080 | 436,234 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,341,843 | 1,341,843 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 0 | 0 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 3,730,000 | 1,250,000 | |||||||||
| 長期貸付金 | 25,000 | - | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,832 | 2,556 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 54,938 | 191,956 | |||||||||
| 差入保証金 | 212,089 | 214,017 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △295,187 | △179,816 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,619,598 | 3,256,792 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,207,398 | 6,670,492 | |||||||||
| 資産合計 | 19,923,715 | 17,106,005 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 1,500,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1、※2 2,194,316 | ※1、※2 1,657,168 | |||||||||
| 未払金 | ※1 197,105 | ※1 136,712 | |||||||||
| 未払費用 | 11,066 | 13,490 | |||||||||
| 未払法人税等 | 61,767 | 101,191 | |||||||||
| 預り金 | 11,560 | 15,613 | |||||||||
| 前受収益 | 1,890 | 1,890 | |||||||||
| 賞与引当金 | 8,923 | 41,840 | |||||||||
| その他 | ※1 73,130 | ※1 71,176 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,059,760 | 2,039,083 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 10,454,371 | ※2 9,479,911 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 228,154 | 210,446 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 5,980 | 15,107 | |||||||||
| 資産除去債務 | 66,176 | 66,716 | |||||||||
| その他 | ※1 206,595 | ※1 97,380 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,961,277 | 9,869,561 | |||||||||
| 負債合計 | 15,021,038 | 11,908,644 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,603,955 | 1,603,955 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,127,798 | 1,127,798 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 321,746 | 321,746 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,449,544 | 1,449,544 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 6,600 | 6,600 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,964,840 | 2,374,752 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,071,440 | 2,481,352 | |||||||||
| 自己株式 | △81,685 | △107,515 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,043,253 | 5,427,336 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △133,411 | △224,438 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △7,165 | △5,537 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △140,576 | △229,976 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,902,676 | 5,197,360 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 19,923,715 | 17,106,005 | |||||||||
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