訂正有価証券報告書-第25期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,547,671 | 1,327,195 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 93,121 | ※1 97,299 | |||||||||
| 有価証券 | 21,027 | ― | |||||||||
| 前払費用 | 27,298 | 37,423 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 13,522 | 7,979 | |||||||||
| 立替金 | ※1 35,412 | ※1 3,507 | |||||||||
| 短期貸付金 | ― | 2,950,529 | |||||||||
| その他 | ※1 20,887 | ※1 65,553 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,758,941 | 4,489,488 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,239,863 | 1,982,583 | |||||||||
| 構築物 | 97,703 | 213,324 | |||||||||
| 車両運搬具 | 4,979 | 4,294 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 9,781 | 30,663 | |||||||||
| 土地 | 980,894 | 980,894 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 734,211 | 385,068 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,067,434 | 3,596,828 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 3,671 | 33,944 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | ― | 178,200 | |||||||||
| 電話加入権 | 2,808 | 2,808 | |||||||||
| 水道施設利用権 | 4,607 | 4,268 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 11,087 | 219,221 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 313,534 | 580,836 | |||||||||
| 関係会社株式 | 896,943 | 1,395,943 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 8,930,000 | 7,170,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,098 | 47,897 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 38,624 | 17,593 | |||||||||
| 差入保証金 | 224,962 | 201,769 | |||||||||
| その他 | 529 | 1,226 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △525 | △525 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 10,406,168 | 9,414,741 | |||||||||
| 固定資産合計 | 13,484,689 | 13,230,791 | |||||||||
| 資産合計 | 15,243,631 | 17,720,279 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,935,368 | 3,282,178 | |||||||||
| 未払金 | ※1 31,107 | ※1 184,394 | |||||||||
| 未払費用 | 7,535 | 9,017 | |||||||||
| 未払法人税等 | 39,770 | 25,451 | |||||||||
| 預り金 | 6,463 | 8,705 | |||||||||
| 前受収益 | 15,104 | 1,859 | |||||||||
| 賞与引当金 | 5,100 | 7,216 | |||||||||
| 仮受金 | ※1 707 | ※1 74 | |||||||||
| 資産除去債務 | 19,500 | ― | |||||||||
| その他 | ※1 27,255 | ※1 25,776 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,087,912 | 3,544,675 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 8,457,330 | 9,855,493 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 280,308 | 288,351 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 3,533 | 3,235 | |||||||||
| 資産除去債務 | 23,953 | 65,115 | |||||||||
| 長期未払金 | 4,950 | 3,700 | |||||||||
| その他 | ※1 84,292 | ※1 133,840 | |||||||||
| 固定負債合計 | 8,854,368 | 10,349,737 | |||||||||
| 負債合計 | 11,942,280 | 13,894,412 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,603,955 | 1,603,955 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,127,798 | 1,127,798 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 321,746 | 321,746 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,449,544 | 1,449,544 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 6,600 | 6,600 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,402,211 | 1,569,429 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,508,811 | 1,676,029 | |||||||||
| 自己株式 | △1,208,168 | △869,918 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,354,143 | 3,859,610 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △52,792 | △34,596 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | ― | 852 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △52,792 | △33,744 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,301,350 | 3,825,866 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,243,631 | 17,720,279 | |||||||||
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