営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の獲得は1,380百万円であり、前連結会計年度に比べ7,438百万円減少しました。これは、主に売上債権の増加347百万円(前年同期は2,745百万円の減少)、たな卸資産の減少額の減少1,105百万円、法人税等の支払額の増加1,973百万円等によるものであります。

2014/06/30 15:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の獲得は1,380百万円であり、前連結会計年度に比べ7,438百万円減少しました。これは、主に売上債権の増加347百万円(前年同期は2,745百万円の減少)、たな卸資産の減少額の減少1,105百万円、法人税等の支払額の増加1,973百万円等によるものであります。

2014/06/30 15:51