営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の獲得は5,241百万円(前年同期は資金の使用474百万円)であります。これは税金等調整前四半期純利益の減少1,367百万円等があったものの、売上債権の減少額の増加1,985百万円、たな卸資産の減少310百万円(前年同期は952百万円の増加)、前受金の増加933百万円(前年同期は686百万円の減少)及び法人税等の支払額の減少972百万円等による結果であります。

2014/11/14 15:53