フォーサイド（2330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -459,511 | -76,806 |
| 減価償却費 | 568 | 3,478 |
| のれん償却額 | － | 19,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 158 | 1,433 |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | -44,338 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 631 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -8,935 |
| 社債利息 | － | 3,397 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 6,474 | -9,670 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -1,134 |
| 為替差損益（△は益） | 4,692 | -269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,963 | -3,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,695 | 54,434 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 42,074 | 28,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,567 | -17,075 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,614 | -90,842 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -116 | -24,891 |
| その他 | 8,880 | -10,257 |
| 小計 | -456,098 | -132,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,128 | 1,895 |
| 利息の支払額 | － | -3,352 |
| 法人税等の支払額 | -4,757 | -966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -454,728 | -135,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -47,929 |
| 敷金の回収による収入 | 878 | 3,618 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -550 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -284,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,852 | 206,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,180 | -122,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -310 | -465 |
| 配当金の支払額 | -114 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,933 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 600,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 14,040 |
| リース債務の返済による支出 | -2,142 | -1,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,566 | 607,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,846 | -1,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -461,960 | 349,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 855,891 | 634,922 |
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