フォーサイド（2330）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月12日 15:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -76,806 | 21,283 |
| 減価償却費 | 3,478 | 3,396 |
| のれん償却額 | 19,677 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,433 | -29,429 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -9,670 | － |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,274 |
| 子会社清算損益（△は益） | -8,935 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,741 | -4,290 |
| 社債利息 | 3,397 | 2,246 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -5,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,434 | -9,372 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | 18,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -1,605 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,134 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 112,589 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28,545 | 3,720 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 79,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,075 | 1,628 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -90,842 | -92,779 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,891 | － |
| その他 | -10,526 | 6,631 |
| 小計 | -132,657 | 102,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,895 | 5,128 |
| 利息の支払額 | -3,352 | -2,674 |
| 法人税等の支払額 | -966 | -3,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,081 | 101,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,929 | -66,547 |
| 敷金の差入による支出 | － | -2,000 |
| 敷金の回収による収入 | 3,618 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -94,988 |
| 貸付けによる支出 | -284,400 | -214,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 206,318 | 203,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,392 | -206,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -465 | -307 |
| 短期借入れによる収入 | － | 56,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,933 | -13,383 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 600,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,040 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 242,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,701 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 607,941 | 284,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,205 | -5,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349,261 | 174,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 634,922 | 556,730 |
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