フォーサイド（2330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,283 | 49,477 |
| 減価償却費 | 3,396 | 10,572 |
| のれん償却額 | － | 9,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,429 | 14,635 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -6,591 |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | -3,274 | － |
| 組織再編引当金の増減額（△は減少） | － | -4,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,290 | -8,058 |
| 支払利息 | － | 1,318 |
| 社債利息 | 2,246 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | -5,281 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,372 | -65,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,605 | -33,695 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 112,589 | 10,686 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 79,154 | -2,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,628 | 21,894 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -92,779 | -17,213 |
| その他 | 28,547 | -8,528 |
| 小計 | 102,813 | -28,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,128 | 7,886 |
| 利息の支払額 | -2,674 | -1,309 |
| 法人税等の支払額 | -3,390 | -14,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,876 | -36,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,500 | -25,617 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,547 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 35,437 |
| 敷金の差入による支出 | -2,000 | -22,321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | -94,988 | -23,085 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -100,204 |
| 貸付けによる支出 | -214,000 | -98,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 203,421 | 285,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,613 | 21,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -307 | -293 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 40 |
| 短期借入れによる収入 | 56,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,383 | -37,102 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,655 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 242,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 284,309 | -29,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,045 | 651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,526 | -43,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 556,730 | 422,436 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 130,772 |
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