フォーサイド（2330）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月25日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -781,739 | -478,292 |
| 減価償却費 | 746 | 16,465 |
| のれん償却額 | 3,279 | 39,355 |
| 減損損失 | － | 209,821 |
| 負ののれん発生益 | － | -5,132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -274,688 | 57,311 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 9,670 | -9,670 |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | -44,338 | 3,274 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 1,670 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -8,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,076 | -10,242 |
| 支払利息 | 22 | － |
| 社債利息 | － | 8,443 |
| 為替差損益（△は益） | 2,493 | -87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217,634 | 71,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | 19,681 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -114,704 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,375 | 23,307 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -49,904 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,646 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,925 | -22,451 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,528 | -76,692 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -25,639 |
| その他 | 41,542 | -2,334 |
| 小計 | -818,125 | -355,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,550 | 9,100 |
| 利息の支払額 | -25 | -8,449 |
| 法人税等の支払額 | -4,747 | -959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -816,346 | -355,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -69,815 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -224,105 | -46,424 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -581 | － |
| 敷金の差入による支出 | -15,789 | － |
| 敷金の回収による収入 | 8,890 | 3,618 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,856 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,974 | -389,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,576 | 348,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,978 | -134,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -572 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,230 | -595 |
| 配当金の支払額 | -114 | － |
| 借入金の返済による支出 | － | -23,002 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 600,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 15,262 |
| リース債務の返済による支出 | -3,627 | -1,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,544 | 589,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,678 | -2,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,032,190 | 96,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 285,661 | 382,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
