フォーサイド（2330）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月30日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 382,203 | 334,886 |
| 売掛金 | 105,522 | 53,168 |
| 営業貸付金 | 69,723 | 42,896 |
| 短期貸付金 | 72,526 | 284,366 |
| 前渡金 | 127,174 | 31,214 |
| 未収消費税等 | 9,543 | 16,596 |
| その他 | 17,154 | 12,728 |
| 貸倒引当金 | -33,893 | -7,015 |
| 流動資産計 | 749,955 | 768,842 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,280 | 2,366 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,300 | 14,482 |
| その他 | 903 | 3,238 |
| 無形固定資産合計 | 2,203 | 17,720 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 0 | 30,000 |
| 敷金 | 11,175 | 9,022 |
| 長期貸付金 | 20,135 | 109,192 |
| 長期未収入金 | 56,902 | 46,387 |
| 投資不動産（純額） | － | 280,786 |
| その他 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | -69,419 | -58,897 |
| 投資その他の資産合計 | 18,794 | 416,492 |
| 固定資産計 | 22,278 | 436,579 |
| 資産の部合計 | 772,233 | 1,205,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 38,006 | 21,484 |
| 未払金 | 48,249 | 19,178 |
| 未払法人税等 | 9,744 | 18,558 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,184 | 6,176 |
| 契約解除損失引当金 | 3,274 | － |
| 事業整理損失引当金 | － | 25,508 |
| 組織再編引当金 | － | 12,133 |
| その他 | 17,018 | 19,708 |
| 流動負債計 | 121,477 | 122,748 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 7,224 | 169,154 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 200,000 | － |
| 利息返還損失引当金 | 22,761 | 17,758 |
| 固定負債計 | 229,985 | 186,913 |
| 負債の部合計 | 351,462 | 309,662 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 299,999 | 525,289 |
| 資本剰余金 | 1,398,513 | 1,623,803 |
| 利益剰余金 | -1,291,582 | -1,257,510 |
| 自己株式 | -1,825 | -2,292 |
| 株主資本合計 | 405,105 | 889,291 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 153 | -455 |
| その他の包括利益累計額合計 | 153 | -455 |
| 新株予約権 | 15,262 | 6,682 |
| 非支配株主持分 | 249 | 240 |
| 純資産の部合計 | 420,770 | 895,759 |
| 負債・純資産合計 | 772,233 | 1,205,421 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 236,887 | 236,719 |
| 売掛金 | 6,632 | 7,656 |
| 営業投資有価証券 | 0 | 0 |
| 前渡金 | 117,104 | 26,586 |
| 短期貸付金 | 99,409 | 291,598 |
| その他 | 29,316 | 9,908 |
| 貸倒引当金 | -103 | -281 |
| 流動資産計 | 489,246 | 572,187 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具器具・備品（純額） | 598 | 533 |
| 有形固定資産合計 | 598 | 533 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,300 | 1,031 |
| 商標権 | 903 | 3,238 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 2,203 | 4,269 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 0 | 30,000 |
| 関係会社株式 | 165,761 | 125,771 |
| 敷金 | 10,204 | 8,238 |
| 長期未収入金 | 69,889 | 80,572 |
| 長期貸付金 | 112,517 | 367,440 |
| その他 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | -182,406 | -293,082 |
| 投資その他の資産合計 | 175,966 | 318,940 |
| 固定資産計 | 178,768 | 323,742 |
| 資産の部合計 | 668,015 | 895,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,273 | 737 |
| 未払金 | 7,725 | 7,306 |
| 未払法人税等 | 7,773 | 6,798 |
| 組織再編引当金 | － | 10,018 |
| その他 | 5,810 | 7,307 |
| 流動負債計 | 23,583 | 32,168 |
| 固定負債 | | |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 200,000 | － |
| 固定負債計 | 200,000 | － |
| 負債の部合計 | 223,583 | 32,168 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 299,999 | 525,289 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 199,999 | 425,289 |
| その他資本剰余金 | 1,198,514 | 1,198,514 |
| 資本剰余金合計 | 1,398,513 | 1,623,803 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,267,518 | -1,289,722 |
| 利益剰余金合計 | -1,267,518 | -1,289,722 |
| 自己株式 | -1,825 | -2,292 |
| 株主資本合計 | 429,169 | 857,078 |
| 新株予約権 | 15,262 | 6,682 |
| 純資産の部合計 | 444,432 | 863,761 |
| 負債・純資産合計 | 668,015 | 895,930 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -4,740 | -8,480 |
| 減価償却累計額 | － | -1,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
