フォーサイド（2330）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月30日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -478,292 | 48,453 |
| 減価償却費 | 16,465 | 10,888 |
| のれん償却額 | 39,355 | － |
| 減損損失 | 209,821 | － |
| 負ののれん発生益 | -5,132 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57,311 | -36,140 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -9,670 | 25,508 |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | 3,274 | -3,274 |
| 組織再編引当金の増減額（△は減少） | － | 12,133 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -110,534 |
| 子会社清算損益（△は益） | -8,935 | － |
| 事業整理損 | － | 64,760 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,242 | -10,473 |
| 社債利息 | 8,443 | 2,246 |
| 為替差損益（△は益） | -87 | 489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,068 | -17,001 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 19,681 | 26,826 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -114,704 | 95,960 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23,307 | -7,070 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -49,904 | 1,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,451 | 940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,692 | -7,342 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,639 | -827 |
| その他 | -2,334 | 5,296 |
| 小計 | -355,357 | 103,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,100 | 10,566 |
| 利息の支払額 | -8,449 | -2,595 |
| 法人税等の支払額 | -959 | -3,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -355,666 | 107,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,952 | -4,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,815 | -83,744 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -281,871 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -46,424 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 144,826 |
| 敷金の差入による支出 | － | -2,000 |
| 敷金の回収による収入 | 3,618 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,856 | － |
| 貸付けによる支出 | -389,550 | -333,256 |
| 貸付金の回収による収入 | 348,365 | 23,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,902 | -567,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -595 | -528 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 62 |
| 長期借入れによる収入 | － | 176,000 |
| 借入金の返済による支出 | -23,002 | -5,248 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 600,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,262 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,971 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 242,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 589,692 | 412,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,581 | 207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,542 | -47,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 382,203 | 334,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
