利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、112,497千円(前年同期は8,567千円)となりました。主な要因と致しましては、税金等調整前当期純損失△341,516千円、減価償却費43,280千円、減損損失209,185千円、のれん償却費19,339千円、売上債権の減少68,952千円及び未払金の増加154,349千円を計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、187,236千円(前年同期は230,496千円)となりました。主な要因と致しましては、投資有価証券の売却による収入168,823千円、保険積立金の払戻による収入76,888千円及び貸付けによる支出△66,660千円を計上したことによるものであります。

2021/03/25 16:13