訂正有価証券報告書-第17期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 236,887 | 236,719 |
| 売掛金 | ※ 6,632 | ※ 7,656 |
| 営業投資有価証券 | 0 | 0 |
| 前渡金 | 117,104 | 26,586 |
| 短期貸付金 | ※ 99,409 | ※ 291,598 |
| その他 | ※ 29,316 | ※ 9,908 |
| 貸倒引当金 | △103 | △281 |
| 流動資産合計 | 489,246 | 572,187 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 598 | 533 |
| 有形固定資産合計 | 598 | 533 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,300 | 1,031 |
| 商標権 | 903 | 3,238 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 2,203 | 4,269 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 30,000 |
| 関係会社株式 | 165,761 | 125,771 |
| 敷金 | 10,204 | 8,238 |
| 長期未収入金 | ※ 69,889 | ※ 80,572 |
| 長期貸付金 | ※ 112,517 | ※ 367,440 |
| その他 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | △182,406 | △293,082 |
| 投資その他の資産合計 | 175,966 | 318,940 |
| 固定資産合計 | 178,768 | 323,742 |
| 資産合計 | 668,015 | 895,930 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,273 | 737 |
| 未払金 | ※ 7,725 | 7,306 |
| 未払法人税等 | 7,773 | 6,798 |
| 組織再編引当金 | - | 10,018 |
| その他 | ※ 5,810 | 7,307 |
| 流動負債合計 | 23,583 | 32,168 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 200,000 | - |
| 固定負債合計 | 200,000 | - |
| 負債合計 | 223,583 | 32,168 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 299,999 | 525,289 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 199,999 | 425,289 |
| その他資本剰余金 | 1,198,514 | 1,198,514 |
| 資本剰余金合計 | 1,398,513 | 1,623,803 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,267,518 | △1,289,722 |
| 利益剰余金合計 | △1,267,518 | △1,289,722 |
| 自己株式 | △1,825 | △2,292 |
| 株主資本合計 | 429,169 | 857,078 |
| 新株予約権 | 15,262 | 6,682 |
| 純資産合計 | 444,432 | 863,761 |
| 負債純資産合計 | 668,015 | 895,930 |
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